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Curso de Comercialização e Gestão de Risco em Soja e Milho

São Paulo, 28 (AE)São Paulo, 26 (AE)São Paulo, 21 (AE)São Paulo, 20 (AE) – A França Junior Consultoria realiza mais um Curso de Comercialização e Gestão de Risco em Soja e Milho, nos dias 17 e 18 de outubro em São Paulo/SP, com vagas Limitadas.

O encontro tem como objetivos principais: 1) dar subsídios ao entendimento do processo de formação de preços para a Soja e do Milho no Brasil, tanto sob a ótica da análise fundamentalista, como da análise técnica; 2) entender processo de comercialização, com enfoque na operacionalização dos mercados físico, a termo, de futuros e de opções; 3) e estudar o processo para se gerenciar o risco da oscilação de preços para os dois produtos.

O curso será ministrado pelo Consultor Flávio Roberto de França Junior, Economista pela Universidade Federal do Paraná, atua há mais de 30 anos em análise agroeconômica e de mercados de commodities. Por 25 anos foi Analista Sênior e Diretor de Conteúdo da Consultoria SAFRAS & Mercado, e agora é Diretor Responsável da França Junior Consultoria, com centenas de palestras e cursos de comercialização realizados por todo o país e América Latina.

As inscrições podem ser feitas pelo site www.francajunior.com br, pelos telefones

51-3126.1911 ou 51-99743.8367 e pelo: email solange@francajunior com.br

Valor do investimento: R$ 1.400,00 (2 dias) e R$ 800,00 (1 dia).

Local: Agência Estado – Sala de Treinamento

Endereço : Av. Profº Celestino Bourroul, 68 – 2º andar – Bairro do Limão – São Paulo/SP

PROGRAMA

DIA 1

– CONCEITOS INICIAIS

A formação dos preços através do mercado FOB, a importância da CBOT/CME, o

peso dos fundamentos e do mercado financeiro no mercado de futuros.

– ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DE OFERTA

– ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DE CONSUMO

– AS TENDÊNCIAS DE CURTO, MÉDIO E LONGO PRAZOS NA CBOT

– PRÊMIO DE EXPORTAÇÃO

– TAXA DE CÂMBIO

– SISTEMA DE COMERCIALIZAÇÃO – MERCADOS FÍSICO E A TERMO

– AS PLANILHAS DE FORMAÇÃO DE PREÇOS

A paridade de exportação (mercado físico), a paridade para fixação de preços

futuros (mercado a termo) e o crush margin ou margem de esmagamento (mercado

físico)

– O MERCADO FUTURO – PARTE 1

Diferenças entre o Mercado a Termo e o Mercado Futuro, Hedge, Short Hedge e

Long Hedge, Lei do Hedge e Lei da convergência, Ajuste diário, Performance Bond

(Margem de Garantia), Formas de Liquidação, Modelos de operação na CBOT e na

BM&F.

DIA 2

– O MERCADO FUTURO – PARTE 2

O conceito de base e o risco de base, Hedge de compra e venda com base variável,

simulação de operação de Hedge na BM&F, operação de Barter utilizando mercado

futuro, Roll Over (rolagem de hedge), Spread e Arbitragem, Operação de trava com

prêmio sintético

– MERCADO DE OPÇÕES – INTRODUÇÃO

Definição e tipos de opções, Prêmio, Strike Price, Call e Put, Fatores que afetam o

preço das opções, Precificando uma opção – Valor Intrínseco e Valor Tempo,

Opções – ITM, ATM e OTM, Operações básicas de opções de compra e de venda,

Operações de Barter utilizando opções de BM&F e CBOT

– ANÁLISE TÉCNICA – INTRODUÇÃO

Conceitos e diferença entre Análise Técnica e Análise Fundamental, Princípios,

Tipos de gráficos, Períodos, Topos e Fundos, Tendências e Acumulação, Linhas de

Tendência, Suporte e Resistência e Fibonacci.

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